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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 343.00 | 14 273.00 | 3 070.00 | 17 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 147.00 | 124 273.00 | 57 874.00 | 182 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 424.00 | 138 546.00 | 295 878.00 | 434 424.00 |
BT Marchandises | 557 634.00 | | 557 634.00 | 557 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 708.00 | | 1 321 708.00 | 1 321 708.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CF Disponibilités | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 965.00 | | 1 935 966.00 | 1 935 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 390.00 | 138 546.00 | 2 231 844.00 | 2 370 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 320.00 | 500 320.00 | | 500 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
DG Autres réserves | 11 111.00 | 380 889.00 | | 11 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | -369 778.00 | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 549 721.00 | 542 095.00 | | 549 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 504.00 | 824 358.00 | | 1 023 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 621.00 | 10 529.00 | | 168 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 520.00 | 1 377 066.00 | | 192 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 926.00 | 176 612.00 | | 290 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 123.00 | 2 432 655.00 | | 1 682 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 844.00 | 2 974 750.00 | | 2 231 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 597 277.00 | 429 331.00 | 4 026 607.00 | 3 597 277.00 |
FG Production vendue services | 88 894.00 | 101 185.00 | 190 079.00 | 88 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 171.00 | 530 515.00 | 4 216 686.00 | 3 686 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 708.00 | 51 247.00 | | 8 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 708.00 | 65 747.00 | | 8 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 170.00 | 4 679.00 | | 24 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 170.00 | 7 071.00 | | 24 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 463.00 | 58 676.00 | | -15 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 727.00 | 4 892 391.00 | | 4 231 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 101.00 | 5 262 169.00 | | 4 224 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626.00 | -369 778.00 | | 7 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 188.00 | 2 859.00 | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 989.00 | 28 557.00 | | 109 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 989.00 | 28 557.00 | | 109 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 621.00 | 168 621.00 | | 168 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 520.00 | 192 520.00 | | 192 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 926.00 | 290 926.00 | | 290 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 504.00 | 1 023 504.00 | | 1 023 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340 153.00 | 1 340 153.00 | | 1 340 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 037.00 | 1 340 153.00 | 45 884.00 | 1 386 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 123.00 | 1 682 123.00 | | 1 682 123.00 |