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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 993.00 | 7 187.00 | 8 806.00 | 15 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 269.00 | 56 151.00 | 118 117.00 | 174 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 673.00 | 63 338.00 | 389 336.00 | 452 673.00 |
BT Marchandises | 878 857.00 | | 878 857.00 | 878 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 068.00 | | 2 332 068.00 | 2 332 068.00 |
BZ Autres créances | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CF Disponibilités | 274 616.00 | | 274 616.00 | 274 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 708.00 | | 3 559 708.00 | 3 559 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 381.00 | 63 338.00 | 3 949 043.00 | 4 012 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 320.00 | 500 320.00 | | 500 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 920.00 | 10 991.00 | | 17 920.00 |
DG Autres réserves | 138 745.00 | 7 105.00 | | 138 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 006.00 | 138 568.00 | | 130 006.00 |
DL TOTAL (I) | 786 990.00 | 656 984.00 | | 786 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 872.00 | 231 896.00 | | 534 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 834.00 | 8 448.00 | | 13 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 263.00 | 2 099 518.00 | | 2 094 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 702.00 | 193 312.00 | | 355 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EA Autres dettes | 161 048.00 | 17 349.00 | | 161 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 053.00 | 2 550 524.00 | | 3 162 053.00 |
ED (V) | | 3 706.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 043.00 | 3 211 214.00 | | 3 949 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 983 811.00 | 1 466 586.00 | 6 450 397.00 | 4 983 811.00 |
FD Production vendue biens | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
FG Production vendue services | 9 664.00 | | 9 684.00 | 9 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 316.00 | 1 466 686.00 | 8 464 901.00 | 4 998 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 336 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 233.00 | 35 061.00 | | 47 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | 60 000.00 | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 483.00 | 95 081.00 | | 71 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 397.00 | 4 776.00 | | 9 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 24 534.00 | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 409.00 | 29 311.00 | | 23 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 074.00 | 65 769.00 | | 48 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 235.00 | 62 176.00 | | 42 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 001.00 | 7 515 453.00 | | 6 568 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 426 896.00 | 7 376 885.00 | | 8 426 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 005.00 | 138 567.00 | | 130 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 789.00 | 42 543.00 | | 19 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 42 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 263.00 | 2 094 263.00 | | 2 094 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 872.00 | 534 872.00 | | 534 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 701.00 | 355 701.00 | | 355 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386 725.00 | 2 386 725.00 | | 2 386 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 087.00 | 2 386 725.00 | 73 362.00 | 2 460 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 053.00 | 3 162 053.00 | | 3 162 053.00 |