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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
AP Constructions | 265 130.00 | 263 613.00 | 1 517.00 | 265 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664 450.00 | 6 662 738.00 | 1 712.00 | 6 664 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 376.00 | 128 375.00 | | 128 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 189 349.00 | 7 080 626.00 | 108 723.00 | 7 189 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BZ Autres créances | 96 735.00 | | 96 735.00 | 96 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 283.00 | 18 082.00 | 521 200.00 | 539 283.00 |
CF Disponibilités | 1 974 604.00 | | 1 974 604.00 | 1 974 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 070.00 | 18 082.00 | 2 932 987.00 | 2 951 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 140 419.00 | 7 098 709.00 | 3 041 711.00 | 10 140 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 565.00 | 1 826 445.00 | | 1 976 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 800.00 | 113 800.00 | | 113 800.00 |
DG Autres réserves | 317 124.00 | 317 124.00 | | 317 124.00 |
DH Report à nouveau | -259 850.00 | 89 549.00 | | -259 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 889.00 | -349 399.00 | | 46 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 528.00 | 1 997 519.00 | | 2 194 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 237.00 | 311 237.00 | | 311 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 237.00 | 311 237.00 | | 311 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 705.00 | 117 324.00 | | 119 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 49 984.00 | | 45 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 996.00 | 46 692.00 | | 65 996.00 |
EA Autres dettes | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 946.00 | 519 000.00 | | 535 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 711.00 | 2 827 756.00 | | 3 041 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 241.00 | 519 000.00 | | 416 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 866.00 | 270 487.00 | 359 353.00 | 88 866.00 |
FG Production vendue services | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 512.00 | 270 487.00 | 377 999.00 | 107 512.00 |
FM Production stockée | | | 329 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 2 023.00 | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 634.00 | 24 909.00 | | 3 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634.00 | 24 909.00 | | 3 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 692.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 692.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 24 216.00 | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 551.00 | -84 986.00 | | -67 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 223.00 | 710 988.00 | | 1 129 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 334.00 | 1 060 387.00 | | 1 082 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 889.00 | -349 399.00 | | 46 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189 349.00 | | | 7 189 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 189 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 057 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 057 955.00 | | | 7 057 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 077 582.00 | 3 044.00 | | 7 077 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 051 682.00 | 3 044.00 | | 7 051 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 237.00 | | | 311 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 237.00 | | | 311 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 677.00 | 113 677.00 | | 113 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 946.00 | 416 241.00 | 119 705.00 | 535 946.00 |