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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
AP Constructions | 265 130.00 | 264 080.00 | 1 050.00 | 265 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775 257.00 | 6 701 503.00 | 73 755.00 | 6 775 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 931.00 | 128 713.00 | 218.00 | 128 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360 712.00 | 7 120 196.00 | 240 516.00 | 7 360 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 246.00 | | 141 246.00 | 141 246.00 |
BZ Autres créances | 127 139.00 | | 127 139.00 | 127 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 823.00 | | 435 823.00 | 435 823.00 |
CF Disponibilités | 3 685 563.00 | | 3 685 563.00 | 3 685 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 030.00 | | 4 436 030.00 | 4 436 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 742.00 | 7 120 196.00 | 4 676 546.00 | 11 796 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 565.00 | 1 976 565.00 | | 2 123 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 800.00 | 113 800.00 | | 113 800.00 |
DG Autres réserves | 317 124.00 | 317 124.00 | | 317 124.00 |
DH Report à nouveau | -212 961.00 | -259 850.00 | | -212 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 963.00 | 46 889.00 | | -18 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 565.00 | 2 194 528.00 | | 2 322 565.00 |
DQ Provisions pour charges | | 311 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 311 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 500.00 | | | 1 901 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 501.00 | 119 705.00 | | 121 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 166.00 | 45 244.00 | | 73 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 756.00 | 65 996.00 | | 71 756.00 |
EA Autres dettes | 162 500.00 | 305 000.00 | | 162 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 981.00 | 535 946.00 | | 2 353 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 546.00 | 3 041 711.00 | | 4 676 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 032.00 | 416 241.00 | | 667 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 302.00 | 493 464.00 | 500 766.00 | 7 302.00 |
FG Production vendue services | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 449.00 | 493 464.00 | 521 913.00 | 28 449.00 |
FM Production stockée | | | -283 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 3 634.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 237.00 | | | 311 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 510.00 | 3 634.00 | | 311 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 142.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 142.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 861.00 | 3 492.00 | | 310 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 583.00 | -67 551.00 | | -89 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 925.00 | 1 129 223.00 | | 770 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 888.00 | 1 082 334.00 | | 789 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 963.00 | 46 889.00 | | -18 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189 349.00 | | 171 363.00 | 7 189 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 360 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 169 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 057 955.00 | | 111 363.00 | 7 057 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 494.00 | | 60 000.00 | 105 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 080 626.00 | 39 570.00 | | 7 080 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054 726.00 | 39 570.00 | | 7 054 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 237.00 | | 311 237.00 | 311 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 320.00 | | 329 319.00 | 329 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
UX Autres créances clients | 141 246.00 | 141 246.00 | | 141 246.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 500.00 | 214 551.00 | 1 336 949.00 | 1 901 500.00 |
VI Groupe et associés | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 138.00 | 324 138.00 | | 324 138.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 424.00 | 643 475.00 | 1 336 949.00 | 2 330 424.00 |