| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
AP Constructions | 265 130.00 | 265 013.00 | 117.00 | 265 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775 257.00 | 6 775 257.00 | | 6 775 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 082.00 | 134 575.00 | 5 507.00 | 140 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409 363.00 | 7 348 245.00 | 61 118.00 | 7 409 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 245.00 | | 156 245.00 | 156 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 460 906.00 | | 460 906.00 | 460 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 823.00 | | 435 823.00 | 435 823.00 |
CF Disponibilités | 3 281 396.00 | | 3 281 396.00 | 3 281 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 919.00 | | 4 335 919.00 | 4 335 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 745 282.00 | 7 348 245.00 | 4 397 037.00 | 11 745 282.00 |
CU Autres participations | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 565.00 | 2 123 565.00 | | 2 123 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 409.00 | 113 800.00 | | 118 409.00 |
DG Autres réserves | 404 683.00 | 317 124.00 | | 404 683.00 |
DH Report à nouveau | | -231 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | 324 093.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 879.00 | 2 646 657.00 | | 2 647 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 186.00 | 1 703 509.00 | | 1 454 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 919.00 | 46 131.00 | | 40 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 706.00 | 58 686.00 | | 70 706.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 110 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 158.00 | 2 041 671.00 | | 1 749 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 037.00 | 4 688 329.00 | | 4 397 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 634.00 | 587 373.00 | | 695 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 846.00 | 772 548.00 | 774 394.00 | 1 846.00 |
FG Production vendue services | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 391.00 | 772 548.00 | 803 939.00 | 31 391.00 |
FM Production stockée | | | -42 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 961 567.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 961 567.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 613.00 | 87.00 | | 13 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 613.00 | 87.00 | | 13 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 387.00 | 961 480.00 | | 286 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 482.00 | -181 717.00 | | -156 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 106.00 | 1 164 172.00 | | 1 077 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 884.00 | 840 079.00 | | 1 075 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | 324 093.00 | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 663.00 | | 2 700.00 | 7 406 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 409 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 180 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177 769.00 | | 2 700.00 | 7 177 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174 873.00 | 25 872.00 | | 7 174 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148 973.00 | 25 872.00 | | 7 148 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
UX Autres créances clients | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 186.00 | 400 662.00 | 1 053 524.00 | 1 454 186.00 |
VI Groupe et associés | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 322.00 | | | 249 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 482.00 | 156 482.00 | | 156 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 072.00 | 300 072.00 | | 300 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 950.00 | 517 950.00 | | 517 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 158.00 | 695 634.00 | 1 053 524.00 | 1 749 158.00 |