| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
AP Constructions | 265 130.00 | 264 546.00 | 583.00 | 265 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775 257.00 | 6 754 909.00 | 20 348.00 | 6 775 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 382.00 | 129 518.00 | 7 864.00 | 137 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406 663.00 | 7 174 873.00 | 231 790.00 | 7 406 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 698.00 | | 198 698.00 | 198 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 205 743.00 | | 205 743.00 | 205 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 823.00 | | 435 823.00 | 435 823.00 |
CF Disponibilités | 3 611 196.00 | | 3 611 196.00 | 3 611 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 539.00 | | 4 456 539.00 | 4 456 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 202.00 | 7 174 873.00 | 4 688 329.00 | 11 863 202.00 |
CU Autres participations | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 123 565.00 | 2 123 565.00 | | 2 123 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 800.00 | 113 800.00 | | 113 800.00 |
DG Autres réserves | 317 124.00 | 317 124.00 | | 317 124.00 |
DH Report à nouveau | -231 924.00 | -212 961.00 | | -231 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 093.00 | -18 963.00 | | 324 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 657.00 | 2 322 565.00 | | 2 646 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 509.00 | 1 901 500.00 | | 1 703 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 346.00 | 121 501.00 | | 123 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 131.00 | 73 166.00 | | 46 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 686.00 | 71 756.00 | | 58 686.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 162 500.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 671.00 | 2 353 981.00 | | 2 041 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 329.00 | 4 676 546.00 | | 4 688 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 373.00 | 667 032.00 | | 587 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 22 340.00 | 758.00 | 23 098.00 | 22 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 538.00 | 758.00 | 23 296.00 | 22 538.00 |
FM Production stockée | | | 152 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 514.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961 567.00 | 272.00 | | 961 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 311 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 567.00 | 311 510.00 | | 961 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 649.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 649.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961 480.00 | 310 861.00 | | 961 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 717.00 | -89 583.00 | | -181 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 172.00 | 770 925.00 | | 1 164 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 079.00 | 789 888.00 | | 840 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 093.00 | -18 963.00 | | 324 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360 712.00 | | 45 951.00 | 7 360 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 406 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 177 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 318.00 | | 8 451.00 | 7 169 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 494.00 | | 37 500.00 | 165 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120 196.00 | 54 677.00 | | 7 120 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094 296.00 | 54 677.00 | | 7 094 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 509.00 | 249 211.00 | 1 304 298.00 | 1 703 509.00 |
VI Groupe et associés | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 707.00 | | | 188 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 316.00 | 210 822.00 | 55 494.00 | 266 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 671.00 | 587 373.00 | 1 304 298.00 | 2 041 671.00 |