| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 110.00 | 370 110.00 | | 370 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 169.00 | 434 047.00 | 122.00 | 434 169.00 |
BT Marchandises | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 124.00 | 22 735.00 | 57 389.00 | 80 124.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CF Disponibilités | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 537.00 | 22 735.00 | 250 802.00 | 273 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 706.00 | 456 782.00 | 250 924.00 | 707 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 922.00 | 112 625.00 | | 119 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 503.00 | 7 297.00 | | 18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 146 809.00 | 128 306.00 | | 146 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 3 516.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 641.00 | 73 599.00 | | 35 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 816.00 | 27 073.00 | | 24 816.00 |
EA Autres dettes | 40 133.00 | 54 990.00 | | 40 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 115.00 | 159 179.00 | | 104 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 924.00 | 287 485.00 | | 250 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 115.00 | 159 179.00 | | 104 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 1 288.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 946.00 | 32 381.00 | | 39 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 444.00 | 25 085.00 | | 21 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 503.00 | 7 297.00 | | 18 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -487.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 169.00 | | | 434 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 689.00 | | | 395 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 047.00 | | | 434 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 689.00 | | | 395 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 115.00 | 104 115.00 | | 104 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 728.00 | 3 503.00 | | 8 728.00 |
ST Autres comptes | 1 196.00 | 1 030.00 | | 1 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 297.00 | 6 389.00 | | 6 297.00 |
YT Sous‐traitance | | -25 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 668.00 | 14 090.00 | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 1 284.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | 1 284.00 | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 594.00 | 3 501.00 | | 7 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 940.00 | 2 591.00 | | 2 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 889.00 | -487.00 | | 16 889.00 |