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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 110.00 | 370 110.00 | | 370 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 169.00 | 434 047.00 | 122.00 | 434 169.00 |
BT Marchandises | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 220.00 | 22 735.00 | 73 485.00 | 96 220.00 |
BZ Autres créances | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CF Disponibilités | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 098.00 | 22 735.00 | 287 363.00 | 310 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 267.00 | 456 782.00 | 287 485.00 | 744 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 625.00 | 86 033.00 | | 112 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297.00 | 26 591.00 | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 128 306.00 | 121 009.00 | | 128 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 599.00 | 146 717.00 | | 73 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 073.00 | 34 422.00 | | 27 073.00 |
EA Autres dettes | 54 990.00 | 40 900.00 | | 54 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 179.00 | 225 555.00 | | 159 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 485.00 | 346 564.00 | | 287 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 179.00 | 225 555.00 | | 159 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 735.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 800.00 | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 381.00 | 42 655.00 | | 32 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 085.00 | 16 064.00 | | 25 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297.00 | 26 591.00 | | 7 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 169.00 | | | 434 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 689.00 | | | 395 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 047.00 | | | 434 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 689.00 | | | 395 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 729.00 | 135 729.00 | | 135 729.00 |
VW T.V.A. | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 179.00 | 159 179.00 | | 159 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | 2 526.00 | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 1 030.00 | 1 272.00 | | 1 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 389.00 | 6 690.00 | | 6 389.00 |
YT Sous‐traitance | -25 500.00 | | | -25 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 090.00 | 8 928.00 | | 14 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 269.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | 1 269.00 | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 501.00 | 4 397.00 | | 3 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 591.00 | 1 588.00 | | 2 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -487.00 | 19 417.00 | | -487.00 |