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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 110.00 | 370 110.00 | | 370 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 169.00 | 434 047.00 | 122.00 | 434 169.00 |
BT Marchandises | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 587.00 | 34 102.00 | 44 485.00 | 78 587.00 |
BZ Autres créances | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CF Disponibilités | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 796.00 | 34 102.00 | 230 694.00 | 264 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 965.00 | 468 149.00 | 230 816.00 | 698 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 809.00 | 138 424.00 | | 111 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 603.00 | 20 629.00 | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 128 797.00 | 167 438.00 | | 128 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 668.00 | 36 633.00 | | 27 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | 21 887.00 | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 46 403.00 | 47 304.00 | | 46 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 019.00 | 109 350.00 | | 102 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 816.00 | 276 788.00 | | 230 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 019.00 | 109 350.00 | | 102 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 3 640.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 676.00 | 54 561.00 | | 51 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 072.00 | 33 932.00 | | 43 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 603.00 | 20 629.00 | | 8 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 169.00 | | | 434 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 689.00 | | | 395 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 047.00 | | | 434 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 689.00 | | | 395 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 735.00 | 11 367.00 | | 22 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 735.00 | 11 367.00 | | 22 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 735.00 | 11 367.00 | | 22 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 986.00 | 88 986.00 | | 88 986.00 |
VW T.V.A. | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 777.00 | 4 780.00 | | 3 777.00 |
ST Autres comptes | 3 751.00 | 1 375.00 | | 3 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 255.00 | 10 007.00 | | 9 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 674.00 | 13 380.00 | | 8 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 674.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | 674.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 390.00 | 5 026.00 | | 8 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 236.00 | 3 091.00 | | 3 236.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 457.00 | 29 542.00 | | 25 457.00 |