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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 110.00 | 370 110.00 | | 370 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 169.00 | 434 047.00 | 122.00 | 434 169.00 |
BT Marchandises | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 187.00 | 34 102.00 | 46 085.00 | 80 187.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CF Disponibilités | 150 640.00 | | 150 640.00 | 150 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 319.00 | 34 102.00 | 276 217.00 | 310 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 488.00 | 468 149.00 | 276 339.00 | 744 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 413.00 | 111 809.00 | | 120 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 759.00 | 8 603.00 | | 40 759.00 |
DL TOTAL (I) | 169 556.00 | 128 797.00 | | 169 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 27 668.00 | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | 24 421.00 | | 32 136.00 |
EA Autres dettes | 47 114.00 | 46 403.00 | | 47 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 783.00 | 102 019.00 | | 106 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 339.00 | 230 816.00 | | 276 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 783.00 | 102 019.00 | | 106 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 2 081.00 | | 8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 660.00 | 51 676.00 | | 69 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 901.00 | 43 072.00 | | 28 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 759.00 | 8 603.00 | | 40 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 169.00 | | | 434 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 689.00 | | | 395 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 047.00 | | | 434 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 689.00 | | | 395 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VW T.V.A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 783.00 | 106 783.00 | | 106 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 704.00 | 3 777.00 | | 4 704.00 |
ST Autres comptes | 1 600.00 | 3 751.00 | | 1 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 095.00 | 9 255.00 | | 6 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 685.00 | 8 674.00 | | 6 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 977.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | 977.00 | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 642.00 | 8 390.00 | | 3 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 431.00 | 3 236.00 | | 2 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 085.00 | 25 457.00 | | 19 085.00 |