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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 061.00 | 197 503.00 | 138 558.00 | 336 061.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 669.00 | 200 306.00 | 226 363.00 | 426 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 721.00 | 20 278.00 | 81 444.00 | 101 721.00 |
072 Créances – Autres | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
084 Disponibilités | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 728.00 | 20 278.00 | 160 450.00 | 180 728.00 |
110 Total général Actif | 607 397.00 | 220 584.00 | 386 813.00 | 607 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 483.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 515.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 143.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 667.00 | | | 426 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 243.00 | | | 106 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |