| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 174.00 | 270 914.00 | 71 260.00 | 342 174.00 |
040 Immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 789.00 | 273 717.00 | 159 072.00 | 432 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 280.00 | 11 083.00 | 83 197.00 | 94 280.00 |
072 Créances – Autres | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
084 Disponibilités | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 412.00 | 11 083.00 | 185 329.00 | 196 412.00 |
110 Total général Actif | 629 201.00 | 284 800.00 | 344 401.00 | 629 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 427.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 861.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 428.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 669.00 | | | 426 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |