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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 061.00 | 234 535.00 | 101 526.00 | 336 061.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 669.00 | 237 338.00 | 189 331.00 | 426 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 155.00 | 11 083.00 | 100 073.00 | 111 155.00 |
072 Créances – Autres | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
084 Disponibilités | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 617.00 | 11 083.00 | 164 534.00 | 175 617.00 |
110 Total général Actif | 602 285.00 | 248 421.00 | 353 864.00 | 602 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 659.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 351.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 669.00 | | | 426 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 470.00 | | | 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 665.00 | | | 9 665.00 |