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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 974.00 | 288 976.00 | 54 998.00 | 343 974.00 |
040 Immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 587.00 | 291 779.00 | 142 808.00 | 434 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 394.00 | 11 083.00 | 79 311.00 | 90 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
084 Disponibilités | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 618.00 | 11 083.00 | 129 535.00 | 140 618.00 |
110 Total général Actif | 575 205.00 | 302 862.00 | 272 343.00 | 575 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 177.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 789.00 | | | 432 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |