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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 256.00 | 945.00 | 1 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 489 084.00 | 1 410 723.00 | 4 078 360.00 | 5 489 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 259.00 | 1 469 883.00 | 4 091 376.00 | 5 561 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 173.00 | | 987 173.00 | 987 173.00 |
CF Disponibilités | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 108.00 | | 1 178 108.00 | 1 178 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 366.00 | 1 469 883.00 | 5 269 483.00 | 6 739 366.00 |
CU Autres participations | 70 974.00 | 58 904.00 | 12 070.00 | 70 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 349.00 | | | 3 522 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 780.00 | | | -1 842 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 045.00 | | | 1 744 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 030.00 | | | 3 050 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 058.00 | | | 469 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 438.00 | | | 3 525 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 483.00 | | | 5 269 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 438.00 | | | 3 525 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 772.00 | | 173 487.00 | 5 387 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 561 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386 571.00 | | 173 487.00 | 5 386 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 240.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 240.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410 587.00 | 59 040.00 | | 1 410 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 587.00 | 59 040.00 | | 1 410 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 489 084.00 | | | 5 489 084.00 |
UX Autres créances clients | 137 587.00 | | | 137 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 453 298.00 | 453 298.00 | | 453 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 831.00 | 139 747.00 | 5 489 084.00 | 5 628 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 438.00 | 3 525 438.00 | | 3 525 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
ST Autres comptes | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 545.00 | | | 20 545.00 |