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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 736.00 | 465.00 | 1 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 590 578.00 | 1 516 490.00 | 74 088.00 | 1 590 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 522.00 | 1 518 176.00 | 76 346.00 | 1 594 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CF Disponibilités | 159 248.00 | | 159 248.00 | 159 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 483.00 | | 203 483.00 | 203 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 005.00 | 1 518 176.00 | 279 829.00 | 1 798 005.00 |
CU Autres participations | 2 743.00 | 950.00 | 1 793.00 | 2 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 349.00 | | | 3 522 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -4 391 432.00 | | | -4 391 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 985.00 | | | 896 985.00 |
DL TOTAL (I) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 734.00 | | | 235 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 829.00 | | | 279 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933 643.00 | | | 933 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 643.00 | | | 933 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 643.00 | | | 933 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 226.00 | | | 988 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 985.00 | | | 896 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 295.00 | | | 2 867 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272 773.00 | 1 593 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272 773.00 | 1 594 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 094.00 | | | 2 866 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 240.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 240.00 | | 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456 705.00 | 60 735.00 | | 1 456 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 705.00 | 60 735.00 | | 1 456 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 590 578.00 | | 1 590 578.00 | 1 590 578.00 |
UX Autres créances clients | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VI Groupe et associés | 235 734.00 | 235 734.00 | | 235 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 813.00 | 44 235.00 | 1 590 578.00 | 1 634 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 308.00 | 249 308.00 | | 249 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
ST Autres comptes | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 900.00 | | | 23 900.00 |