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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 496.00 | 705.00 | 1 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 863 351.00 | 1 455 755.00 | 1 407 596.00 | 2 863 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 295.00 | 1 457 201.00 | 1 410 095.00 | 2 867 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 014.00 | | 947 014.00 | 947 014.00 |
CF Disponibilités | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 370.00 | | 1 049 370.00 | 1 049 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 665.00 | 1 457 201.00 | 2 459 464.00 | 3 916 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 863 351.00 | | | 2 863 351.00 |
CU Autres participations | 2 743.00 | 950.00 | 1 793.00 | 2 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 349.00 | | | 3 522 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 921.00 | | | -1 780 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 610 510.00 | | | -2 610 510.00 |
DL TOTAL (I) | -866 465.00 | | | -866 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061 900.00 | | | 3 061 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 218.00 | | | 248 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 929.00 | | | 3 325 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 464.00 | | | 2 459 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 929.00 | | | 3 325 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 929.00 | | | 200 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779 939.00 | | | 2 779 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848 379.00 | | | 2 848 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647 451.00 | | | -2 647 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 626.00 | | | 310 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 136.00 | | | 2 921 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 610 510.00 | | | -2 610 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 259.00 | 43 311.00 | | 5 561 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737 274.00 | 2 866 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737 274.00 | 2 867 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560 058.00 | 43 311.00 | | 5 560 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 240.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 240.00 | | 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 627.00 | 45 032.00 | 57 954.00 | 1 469 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 627.00 | 45 032.00 | 57 954.00 | 1 469 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 032.00 | 57 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 863 351.00 | 2 863 351.00 | | 2 863 351.00 |
UX Autres créances clients | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 434.00 | 247 434.00 | | 247 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 532.00 | 2 905 531.00 | | 2 905 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 929.00 | 3 325 929.00 | | 3 325 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
ST Autres comptes | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 268.00 | | | 20 268.00 |