| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 976.00 | 225.00 | 1 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 585 813.00 | 1 512 284.00 | 73 529.00 | 1 585 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 757.00 | 1 514 210.00 | 75 547.00 | 1 589 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CF Disponibilités | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 639.00 | 1 514 210.00 | 139 428.00 | 1 653 639.00 |
CU Autres participations | 2 743.00 | 950.00 | 1 793.00 | 2 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 349.00 | | | 3 522 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DG Autres réserves | 197.00 | | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -3 494 446.00 | | | -3 494 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
DL TOTAL (I) | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 428.00 | | | 139 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 522.00 | | 45 235.00 | 1 594 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 588 556.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 1 589 757.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 321.00 | | 45 235.00 | 1 593 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 240.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 240.00 | | 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 440.00 | | 4 206.00 | 1 517 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 440.00 | | 4 206.00 | 1 517 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 585 813.00 | | 1 585 813.00 | 1 585 813.00 |
UX Autres créances clients | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VI Groupe et associés | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 608.00 | 44 794.00 | 1 585 813.00 | 1 630 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |