| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 935.00 | 37 207.00 | 76 728.00 | 113 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 428.00 | 37 965.00 | 1 063 463.00 | 1 101 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 376.00 | 9 585.00 | 1 806 791.00 | 1 816 376.00 |
BZ Autres créances | 1 822 296.00 | | 1 822 296.00 | 1 822 296.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 504.00 | 9 585.00 | 3 635 919.00 | 3 645 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 932.00 | 47 550.00 | 4 699 382.00 | 4 746 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 1 304 099.00 | 936 814.00 | | 1 304 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 169.00 | 547 285.00 | | 534 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 274.00 | 1 528 105.00 | | 1 882 274.00 |
DP Provisions pour risques | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 440.00 | 61 647.00 | | 201 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 594.00 | 1 981 405.00 | | 1 944 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 17 249.00 | | 696.00 |
EA Autres dettes | 620 038.00 | 166 796.00 | | 620 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 742.00 | 2 227 097.00 | | 2 803 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 382.00 | 3 755 202.00 | | 4 699 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 260 639.00 | | 9 260 639.00 | 9 260 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 260 639.00 | | 9 260 639.00 | 9 260 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 343 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 486 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 151 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 090 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 35.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | 14 235.00 | | 2 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 577.00 | 14 270.00 | | 16 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 577.00 | 2 773.00 | | -16 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 653.00 | 58 451.00 | | 22 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 216.00 | -253 726.00 | | -303 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 363 675.00 | 9 357 316.00 | | 9 363 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 506.00 | 8 810 031.00 | | 8 829 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 169.00 | 547 285.00 | | 534 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 047.00 | | 103 370.00 | 1 012 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 986 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 989.00 | 1 101 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 329.00 | 114 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 652.00 | | 58 370.00 | 66 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 395.00 | | 45 000.00 | 945 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 071.00 | 11 511.00 | 7 618.00 | 34 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 071.00 | 11 511.00 | 7 618.00 | 34 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 366.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 586.00 | 87.00 | 88.00 | 9 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 586.00 | 87.00 | 88.00 | 9 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 586.00 | 13 453.00 | 88.00 | 9 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | 88.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 440.00 | 201 440.00 | | 201 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 447.00 | 754 447.00 | | 754 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 749.00 | 518 749.00 | | 518 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 538.00 | 166 538.00 | | 166 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816 377.00 | | | 1 816 377.00 |
VC Groupe et associés | 670 571.00 | | | 670 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VI Groupe et associés | 453 501.00 | 453 501.00 | | 453 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143 927.00 | | | 1 143 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 897.00 | 236 897.00 | | 236 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 290.00 | 2 932 610.00 | 1 696 680.00 | 4 629 290.00 |
VW T.V.A. | 434 501.00 | 434 501.00 | | 434 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 743.00 | 2 803 743.00 | | 2 803 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |