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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 918.00 | 52 142.00 | 82 775.00 | 134 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 910.00 | 52 899.00 | 194 010.00 | 246 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 341.00 | 9 631.00 | 1 739 710.00 | 1 749 341.00 |
BZ Autres créances | 2 814 546.00 | | 2 814 546.00 | 2 814 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 904.00 | 9 631.00 | 4 560 273.00 | 4 569 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 815.00 | 62 531.00 | 4 754 283.00 | 4 816 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709 945.00 | | | 709 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 268.00 | 1 304 099.00 | | 1 404 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 746.00 | 534 169.00 | | 453 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 020.00 | 1 882 274.00 | | 1 902 020.00 |
DP Provisions pour risques | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 048.00 | 36 974.00 | | 69 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 789.00 | 201 439.00 | | 184 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 313.00 | 1 944 593.00 | | 1 953 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 672.00 | 695.00 | | 2 672.00 |
EA Autres dettes | 629 072.00 | 620 038.00 | | 629 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 897.00 | 2 803 741.00 | | 2 838 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 283.00 | 4 699 381.00 | | 4 754 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 897.00 | 2 803 741.00 | | 2 838 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 048.00 | 36 974.00 | | 69 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 145 271.00 | | 8 145 271.00 | 8 145 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 145 271.00 | | 8 145 271.00 | 8 145 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 819 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 135 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 817.00 | 79 790.00 | | 95 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 397.00 | 151 351.00 | | 134 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 485.00 | 2 710.00 | | 14 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 485.00 | 16 576.00 | | 14 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -16 576.00 | | 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 336.00 | -303 215.00 | | -346 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273 415.00 | 9 363 674.00 | | 8 273 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 669.00 | 8 829 505.00 | | 7 819 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 746.00 | 534 169.00 | | 453 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 427.00 | | 41 966.00 | 1 101 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880 000.00 | 111 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 483.00 | 246 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 483.00 | 135 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 692.00 | | 37 466.00 | 114 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 735.00 | | 4 500.00 | 986 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 964.00 | 16 933.00 | 1 998.00 | 37 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 964.00 | 16 933.00 | 1 998.00 | 37 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
6T Sur comptes clients | 9 585.00 | 138.00 | 91.00 | 9 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 585.00 | 138.00 | 91.00 | 9 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 951.00 | 138.00 | 91.00 | 22 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 789.00 | 184 789.00 | | 184 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 219.00 | 815 219.00 | | 815 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 641.00 | 494 641.00 | | 494 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 668.00 | | | 1 734 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VB T. V. A. | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 771.00 | | | 1 338 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VI Groupe et associés | 542 675.00 | 542 675.00 | | 542 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378 191.00 | | | 1 378 191.00 |
VP Divers | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 833.00 | 212 833.00 | | 212 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 604.00 | 3 894 396.00 | 785 208.00 | 4 679 604.00 |
VW T.V.A. | 430 619.00 | 430 619.00 | | 430 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 897.00 | 2 838 897.00 | | 2 838 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |