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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 841.00 | 98 147.00 | 98 694.00 | 196 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 888 000.00 | | 2 888 000.00 | 2 888 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 922.00 | 98 904.00 | 2 999 017.00 | 3 097 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 306.00 | | 2 439 306.00 | 2 439 306.00 |
BZ Autres créances | 343 005.00 | | 343 005.00 | 343 005.00 |
CF Disponibilités | 121 017.00 | | 121 017.00 | 121 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 546.00 | | 2 909 546.00 | 2 909 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 469.00 | 98 904.00 | 5 908 564.00 | 6 007 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 499.00 | 1 977 265.00 | | 2 039 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 734.00 | 312 233.00 | | 436 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 239.00 | 2 333 504.00 | | 2 520 239.00 |
DP Provisions pour risques | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 543.00 | 216 262.00 | | 272 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 385.00 | 2 071 363.00 | | 2 596 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 3 421.00 | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 505 006.00 | 344 390.00 | | 505 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 959.00 | 2 635 438.00 | | 3 374 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 564.00 | 4 982 309.00 | | 5 908 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 959.00 | 2 635 438.00 | | 3 374 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 252 489.00 | | 11 252 489.00 | 11 252 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 252 489.00 | | 11 252 489.00 | 11 252 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 271 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 859 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 182 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 480 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 257.00 | 97.00 | | 11 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 399.00 | 128 696.00 | | 182 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 706.00 | 61 752.00 | | 169 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 970.00 | 105 440.00 | | 208 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 130.00 | 8 055 059.00 | | 11 300 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 863 396.00 | 7 742 825.00 | | 10 863 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 734.00 | 312 233.00 | | 436 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 256.00 | | 535 088.00 | 2 571 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 571.00 | 2 900 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 422.00 | 3 097 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 197 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 809.00 | | 34 640.00 | 165 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 447.00 | | 500 448.00 | 2 405 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 389.00 | 20 080.00 | 2 566.00 | 81 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 389.00 | 20 080.00 | 2 566.00 | 81 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 543.00 | 272 543.00 | | 272 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314 370.00 | 1 314 370.00 | | 1 314 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 440.00 | 513 440.00 | | 513 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 888 000.00 | | 2 888 000.00 | 2 888 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 306.00 | 2 439 306.00 | | 2 439 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VC Groupe et associés | 266 206.00 | 266 206.00 | | 266 206.00 |
VI Groupe et associés | 391 111.00 | 391 111.00 | | 391 111.00 |
VP Divers | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 647.00 | 2 784 324.00 | 2 900 323.00 | 5 684 647.00 |
VW T.V.A. | 584 038.00 | 584 038.00 | | 584 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 959.00 | 3 374 959.00 | | 3 374 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |