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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 052.00 | 80 632.00 | 84 419.00 | 165 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 398 000.00 | | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 256.00 | 81 389.00 | 2 489 866.00 | 2 571 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 974.00 | | 1 894 974.00 | 1 894 974.00 |
BZ Autres créances | 451 438.00 | | 451 438.00 | 451 438.00 |
CF Disponibilités | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 442.00 | | 2 492 442.00 | 2 492 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 699.00 | 81 389.00 | 4 982 309.00 | 5 063 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977 265.00 | 1 958 441.00 | | 1 977 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 233.00 | 293 824.00 | | 312 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 504.00 | 2 296 271.00 | | 2 333 504.00 |
DP Provisions pour risques | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 262.00 | 179 332.00 | | 216 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 363.00 | 1 928 933.00 | | 2 071 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421.00 | 13 648.00 | | 3 421.00 |
EA Autres dettes | 344 390.00 | 354 522.00 | | 344 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 438.00 | 2 476 438.00 | | 2 635 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 309.00 | 4 786 075.00 | | 4 982 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 438.00 | 2 476 438.00 | | 2 635 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 041 035.00 | | 8 041 035.00 | 8 041 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 041 035.00 | | 8 041 035.00 | 8 041 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -96.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 041 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 667 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 101.00 | |
GE Autres charges | | | 130 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | 40 724.00 | | 97.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 696.00 | 133 378.00 | | 128 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 249.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 752.00 | 103 313.00 | | 61 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 440.00 | 151 498.00 | | 105 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 059.00 | 8 280 738.00 | | 8 055 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 825.00 | 7 986 914.00 | | 7 742 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 233.00 | 293 824.00 | | 312 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 333.00 | | 1 052 995.00 | 1 518 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 2 405 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 2 571 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 958.00 | | 2 851.00 | 162 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 375.00 | | 1 050 144.00 | 1 355 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 288.00 | 16 101.00 | | 65 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 288.00 | 16 101.00 | | 65 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 262.00 | 216 262.00 | | 216 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 165.00 | 1 002 165.00 | | 1 002 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 734.00 | 452 734.00 | | 452 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 398 000.00 | | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 974.00 | 1 894 974.00 | | 1 894 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VC Groupe et associés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VI Groupe et associés | 253 231.00 | 253 237.00 | | 253 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 553.00 | 340 553.00 | | 340 553.00 |
VP Divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 911.00 | 2 348 464.00 | 2 405 447.00 | 4 753 911.00 |
VW T.V.A. | 496 458.00 | 496 458.00 | | 496 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 438.00 | 2 635 438.00 | | 2 635 438.00 |