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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 369.00 | 3 131.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702.00 | 2 517.00 | 2 185.00 | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 141.00 | 15 584.00 | 7 557.00 | 23 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 722.00 | 23 100.00 | 99 622.00 | 122 722.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 295.00 | 23 100.00 | 158 195.00 | 181 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 110 847.00 | 82 886.00 | | 110 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 399.00 | 27 961.00 | | -18 399.00 |
DL TOTAL (I) | 103 120.00 | 121 519.00 | | 103 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 249.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 23 245.00 | | 7 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 294.00 | 38 057.00 | | 33 294.00 |
EA Autres dettes | 11 820.00 | 17 139.00 | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 075.00 | 78 690.00 | | 55 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 195.00 | 200 209.00 | | 158 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 075.00 | 78 690.00 | | 55 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 004.00 | | 287 004.00 | 287 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 004.00 | | 287 004.00 | 287 004.00 |
FM Production stockée | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 316.00 | 26 729.00 | | 13 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 390.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 390.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 810.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 205.00 | 389 214.00 | | 292 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 605.00 | 361 253.00 | | 310 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 399.00 | 27 961.00 | | -18 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 639.00 | | 5 083.00 | 117 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | 4 500.00 | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 890.00 | | 583.00 | 30 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 431.00 | 5 669.00 | | 17 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 431.00 | 4 300.00 | | 17 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 998.00 | 1 566.00 | | 6 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 644.00 | 3 213.00 | | 2 644.00 |
ST Autres comptes | 100 977.00 | 117 094.00 | | 100 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 078.00 | 27 117.00 | | 21 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 960.00 | 12 616.00 | | 9 960.00 |
YT Sous‐traitance | 65 597.00 | 85 151.00 | | 65 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 322.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 004.00 | 1 888.00 | | 8 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 515.00 | 78 970.00 | | 58 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 033.00 | 22 737.00 | | 41 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 296.00 | 232 574.00 | | 190 296.00 |