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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | 4 608.00 | 2 792.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 598.00 | 21 594.00 | 1 004.00 | 22 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 949.00 | 35 404.00 | 90 545.00 | 125 949.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
BZ Autres créances | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CF Disponibilités | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 221.00 | | 90 221.00 | 90 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 170.00 | 35 404.00 | 180 767.00 | 216 170.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 515.00 | 2 287.00 | | 31 515.00 |
DH Report à nouveau | 105 430.00 | 105 430.00 | | 105 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 163.00 | 29 229.00 | | -27 163.00 |
DL TOTAL (I) | 118 167.00 | 145 330.00 | | 118 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 11.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 20 566.00 | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 867.00 | 40 936.00 | | 47 867.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 10 054.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 599.00 | 71 567.00 | | 62 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 767.00 | 216 897.00 | | 180 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 599.00 | 71 567.00 | | 62 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 287.00 | | 255 287.00 | 255 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 287.00 | | 255 287.00 | 255 287.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 484.00 | 245 447.00 | | 254 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 647.00 | 216 218.00 | | 281 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 163.00 | 29 229.00 | | -27 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 470.00 | 2 934.00 | | 32 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 131.00 | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 101.00 | 2 803.00 | | 28 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 368.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VW T.V.A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 891.00 | | 3 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | 2 595.00 | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 67 407.00 | 73 652.00 | | 67 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 474.00 | 9 357.00 | | 11 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | 4 648.00 | | 1 992.00 |
YT Sous‐traitance | 37 151.00 | 45 200.00 | | 37 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 1 177.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | 2 068.00 | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 163.00 | 44 599.00 | | 53 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 761.00 | 12 166.00 | | 12 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 330.00 | 130 805.00 | | 119 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |