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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 869.00 | 1 631.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702.00 | 3 351.00 | 1 351.00 | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 598.00 | 18 327.00 | 4 271.00 | 22 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 179.00 | 28 177.00 | 94 002.00 | 122 179.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 942.00 | 28 177.00 | 154 765.00 | 182 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 92 448.00 | 110 847.00 | | 92 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 982.00 | -18 399.00 | | 12 982.00 |
DL TOTAL (I) | 116 102.00 | 103 120.00 | | 116 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671.00 | 2 558.00 | | 3 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 36.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 7 367.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 577.00 | 33 294.00 | | 26 577.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 11 820.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 664.00 | 55 075.00 | | 38 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 765.00 | 158 195.00 | | 154 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 664.00 | 55 075.00 | | 38 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 671.00 | 2 558.00 | | 3 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 950.00 | | 225 950.00 | 225 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 950.00 | | 225 950.00 | 225 950.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | -2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 627.00 | 13 316.00 | | 12 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 287.00 | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 287.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -287.00 | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 978.00 | 292 205.00 | | 221 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 996.00 | 310 605.00 | | 208 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 982.00 | -18 399.00 | | 12 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 122 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 30 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 100.00 | 5 619.00 | 543.00 | 23 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 1 500.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 731.00 | 4 119.00 | 543.00 | 21 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 6 998.00 | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 606.00 | 2 644.00 | | 2 606.00 |
ST Autres comptes | 80 098.00 | 100 977.00 | | 80 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 970.00 | 21 078.00 | | 9 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 304.00 | 9 960.00 | | 7 304.00 |
YT Sous‐traitance | 17 052.00 | 65 597.00 | | 17 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 006.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 925.00 | 8 004.00 | | 4 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 788.00 | 41 033.00 | | 9 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 725.00 | 190 296.00 | | 109 725.00 |