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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 100.00 | 900.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | 6 118.00 | 1 282.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 138.00 | 22 567.00 | 571.00 | 23 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 989.00 | 38 487.00 | 89 502.00 | 127 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 470.00 | | 142 470.00 | 142 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 460.00 | 38 487.00 | 231 972.00 | 270 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DH Report à nouveau | 68 593.00 | 78 266.00 | | 68 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 895.00 | 327.00 | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 122 388.00 | 118 494.00 | | 122 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 288.00 | 158.00 | | 6 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 11 004.00 | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 812.00 | 58 282.00 | | 53 812.00 |
EA Autres dettes | 36 239.00 | 18 110.00 | | 36 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 584.00 | 87 555.00 | | 109 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 972.00 | 206 049.00 | | 231 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 584.00 | 87 555.00 | | 109 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 846.00 | | 378 846.00 | 378 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 846.00 | | 378 846.00 | 378 846.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 105.00 | 2 301.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 909.00 | 364 829.00 | | 378 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 015.00 | 364 502.00 | | 365 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 895.00 | 327.00 | | 13 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 449.00 | | 540.00 | 127 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 700.00 | | 540.00 | 34 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 074.00 | 1 414.00 | | 37 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 300.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 274.00 | 1 114.00 | | 32 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
VW T.V.A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 1 915.00 | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 829.00 | 8 871.00 | | 4 829.00 |
ST Autres comptes | 105 715.00 | 87 938.00 | | 105 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 092.00 | 11 611.00 | | 10 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 470.00 | 678.00 | | 11 470.00 |
YT Sous‐traitance | 19 200.00 | 25 913.00 | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | 1 189.00 | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 588.00 | 3 104.00 | | 4 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 272.00 | 75 094.00 | | 74 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 227.00 | 9 892.00 | | 8 227.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 835.00 | 134 333.00 | | 139 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |