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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 167.00 | 72 641.00 | 5 525.00 | 78 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 722.00 | 73 196.00 | 5 525.00 | 78 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 896.00 | | 531 896.00 | 531 896.00 |
BZ Autres créances | 179 275.00 | | 179 275.00 | 179 275.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 237.00 | | 711 237.00 | 711 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 958.00 | 73 196.00 | 716 762.00 | 789 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
DH Report à nouveau | -983 141.00 | -202 291.00 | | -983 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 344.00 | -780 850.00 | | -315 344.00 |
DL TOTAL (I) | -1 200 506.00 | -885 162.00 | | -1 200 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 154.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 697.00 | 267 603.00 | | 578 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 218.00 | 571 232.00 | | 921 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 766.00 | 404 278.00 | | 323 766.00 |
EA Autres dettes | 73 874.00 | 231 001.00 | | 73 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 205.00 | 1 474 268.00 | | 1 899 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 762.00 | 607 168.00 | | 716 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 016.00 | | 1 384 016.00 | 1 384 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 016.00 | | 1 384 016.00 | 1 384 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 739.00 | 1 156 769.00 | | 1 390 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 083.00 | 1 937 620.00 | | 1 706 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 344.00 | -780 850.00 | | -315 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 160.00 | | 2 562.00 | 76 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 605.00 | | 2 562.00 | 75 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 810.00 | 10 385.00 | | 62 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 255.00 | 10 385.00 | | 62 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 218.00 | 921 218.00 | | 921 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 531 896.00 | | | 531 896.00 |
VB T. V. A. | 170 046.00 | | | 170 046.00 |
VC Groupe et associés | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 578 697.00 | 578 697.00 | | 578 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 172.00 | 711 172.00 | | 711 172.00 |
VW T.V.A. | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 205.00 | 1 899 205.00 | | 1 899 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |