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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 823.00 | 53 126.00 | 2 697.00 | 55 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 378.00 | 53 681.00 | 2 697.00 | 56 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 375.00 | | 277 375.00 | 277 375.00 |
BZ Autres créances | 265 105.00 | | 265 105.00 | 265 105.00 |
CF Disponibilités | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 544.00 | | 557 544.00 | 557 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 922.00 | 53 681.00 | 560 241.00 | 613 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 485.00 | -983 141.00 | | -1 298 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375.00 | -315 344.00 | | 32 375.00 |
DL TOTAL (I) | -1 168 131.00 | -1 200 506.00 | | -1 168 131.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 550.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 651.00 | 578 697.00 | | 216 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 695.00 | 921 218.00 | | 1 177 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 372.00 | 323 766.00 | | 223 372.00 |
EA Autres dettes | 110 451.00 | 73 874.00 | | 110 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728 371.00 | 1 899 205.00 | | 1 728 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 241.00 | 716 762.00 | | 560 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 399.00 | | 1 075 399.00 | 1 075 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 399.00 | | 1 075 399.00 | 1 075 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 977.00 | 1 390 739.00 | | 1 164 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 602.00 | 1 706 083.00 | | 1 132 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 375.00 | -315 344.00 | | 32 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 722.00 | | 1 749.00 | 78 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 093.00 | 56 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 093.00 | 55 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 167.00 | | 1 749.00 | 78 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 196.00 | 4 577.00 | 24 093.00 | 73 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 641.00 | 4 577.00 | 24 093.00 | 72 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 695.00 | 1 177 695.00 | | 1 177 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
UX Autres créances clients | 277 375.00 | | | 277 375.00 |
VB T. V. A. | 206 561.00 | | | 206 561.00 |
VC Groupe et associés | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 216 651.00 | 216 651.00 | | 216 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 549.00 | 543 549.00 | | 543 549.00 |
VW T.V.A. | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 371.00 | 1 728 371.00 | | 1 728 371.00 |