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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 262.00 | 55 512.00 | 750.00 | 56 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 817.00 | 56 067.00 | 750.00 | 56 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 007.00 | | 246 007.00 | 246 007.00 |
BZ Autres créances | 246 948.00 | | 246 948.00 | 246 948.00 |
CF Disponibilités | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 789.00 | | 584 789.00 | 584 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 606.00 | 56 067.00 | 585 539.00 | 641 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 867.00 | -1 232 952.00 | | -1 226 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | 6 085.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | -1 124 984.00 | -1 128 889.00 | | -1 124 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 135.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 830.00 | 123 246.00 | | 1 431 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 1 190 062.00 | | 106 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 319.00 | 140 262.00 | | 124 319.00 |
EA Autres dettes | 47 958.00 | 457 983.00 | | 47 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 523.00 | 1 911 689.00 | | 1 710 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 539.00 | 782 801.00 | | 585 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 431 830.00 | | | 1 431 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 466.00 | | 524 466.00 | 524 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 466.00 | | 524 466.00 | 524 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 2 367.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 095.00 | 367 718.00 | | 526 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 190.00 | 361 634.00 | | 522 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904.00 | 6 085.00 | | 3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 347.00 | 1 018.00 | 298.00 | 55 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 792.00 | 1 018.00 | 298.00 | 54 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
UX Autres créances clients | | 246 007.00 | 246 007.00 | |
VB T. V. A. | | 246 948.00 | 246 948.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 830.00 | 1 431 830.00 | | 1 431 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 492 955.00 | 492 955.00 | |
VW T.V.A. | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 523.00 | 1 710 523.00 | | 1 710 523.00 |