| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 823.00 | 54 878.00 | 945.00 | 55 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 378.00 | 55 433.00 | 945.00 | 56 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 744.00 | | 321 744.00 | 321 744.00 |
BZ Autres créances | 275 817.00 | | 275 817.00 | 275 817.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 105.00 | | 601 105.00 | 601 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 483.00 | 55 433.00 | 602 050.00 | 657 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 109.00 | -1 298 485.00 | | -1 266 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 619.00 | 32 375.00 | | 22 619.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 511.00 | -1 168 131.00 | | -1 145 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 203.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 750.00 | 216 651.00 | | 173 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 422.00 | 1 177 695.00 | | 1 310 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 759.00 | 223 372.00 | | 237 759.00 |
EA Autres dettes | 25 457.00 | 110 451.00 | | 25 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 562.00 | 1 728 371.00 | | 1 747 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 050.00 | 560 241.00 | | 602 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 464.00 | | 1 045 464.00 | 1 045 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 464.00 | | 1 045 464.00 | 1 045 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 334.00 | 56 067.00 | | 11 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 334.00 | 89 130.00 | | 11 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 334.00 | 89 130.00 | | 11 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 8 713.00 | | 8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 898.00 | 1 164 977.00 | | 1 057 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 279.00 | 1 132 602.00 | | 1 035 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 619.00 | 32 375.00 | | 22 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 681.00 | 1 752.00 | | 53 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 126.00 | 1 752.00 | | 53 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 422.00 | 1 310 422.00 | | 1 310 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
UX Autres créances clients | 321 744.00 | 321 744.00 | | 321 744.00 |
VB T. V. A. | 222 404.00 | 222 404.00 | | 222 404.00 |
VC Groupe et associés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 561.00 | 597 561.00 | | 597 561.00 |
VW T.V.A. | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 562.00 | 1 747 562.00 | | 1 747 562.00 |