| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 32 976.00 | 1 813.00 | 31 163.00 | 32 976.00 |
AP Constructions | 37 781.00 | 2 092.00 | 35 689.00 | 37 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 394.00 | 111 241.00 | 27 154.00 | 138 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 716.00 | 27 454.00 | 2 262.00 | 29 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 517.00 | 142 600.00 | 145 917.00 | 288 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 655.00 | 12 913.00 | 348 743.00 | 361 655.00 |
BZ Autres créances | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
CF Disponibilités | 511 755.00 | | 511 755.00 | 511 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 471.00 | 12 913.00 | 977 558.00 | 990 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 988.00 | 155 512.00 | 1 123 475.00 | 1 278 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 362.00 | 370 362.00 | | 370 362.00 |
DH Report à nouveau | 53 208.00 | 24 375.00 | | 53 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 744.00 | 88 893.00 | | 124 744.00 |
DL TOTAL (I) | 634 113.00 | 569 430.00 | | 634 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 252.00 | 275.00 | | 58 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 660.00 | 280 074.00 | | 260 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 665.00 | 105 868.00 | | 149 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 2 545.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 362.00 | 388 762.00 | | 489 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 475.00 | 958 192.00 | | 1 123 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 211.00 | 388 762.00 | | 487 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 257.00 | | 2 692 257.00 | 2 692 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 257.00 | | 2 692 257.00 | 2 692 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 1 206.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 502.00 | 1 667.00 | | 16 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 672.00 | 2 873.00 | | 16 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 52.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | 2 827.00 | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 305.00 | 46.00 | | 14 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 237.00 | -1 334.00 | | 17 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 820.00 | 2 608 564.00 | | 2 737 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 076.00 | 2 519 671.00 | | 2 613 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 744.00 | 88 893.00 | | 124 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 834.00 | | 93 467.00 | 195 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 288 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 238 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 185.00 | | 93 467.00 | 146 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 479.00 | 10 905.00 | 784.00 | 132 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 479.00 | 10 905.00 | 784.00 | 132 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 714.00 | | 8 802.00 | 21 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 714.00 | | 8 802.00 | 21 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 714.00 | | 8 802.00 | 21 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 660.00 | 260 660.00 | | 260 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 345 809.00 | | | 345 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VB T. V. A. | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VC Groupe et associés | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 681.00 | 8 530.00 | 2 151.00 | 10 681.00 |
VI Groupe et associés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 177.00 | 458 416.00 | 19 761.00 | 478 177.00 |
VW T.V.A. | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 362.00 | 487 211.00 | 2 151.00 | 489 362.00 |