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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 32 976.00 | 11 706.00 | 21 270.00 | 32 976.00 |
AP Constructions | 86 281.00 | 17 310.00 | 68 971.00 | 86 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 773.00 | 128 891.00 | 26 883.00 | 155 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 11 967.00 | 2 940.00 | 14 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 727.00 | 169 874.00 | 166 853.00 | 336 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 965.00 | | 420 965.00 | 420 965.00 |
BZ Autres créances | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
CF Disponibilités | 785 384.00 | | 785 384.00 | 785 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 448.00 | | 1 289 448.00 | 1 289 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 175.00 | 169 874.00 | 1 456 301.00 | 1 626 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 362.00 | 370 362.00 | | 370 362.00 |
DH Report à nouveau | 295 138.00 | 202 817.00 | | 295 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 611.00 | 92 321.00 | | 81 611.00 |
DL TOTAL (I) | 832 911.00 | 751 300.00 | | 832 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 279.00 | 23 316.00 | | 50 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 053.00 | 266 139.00 | | 389 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 044.00 | 210 963.00 | | 182 044.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 240.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 390.00 | 500 657.00 | | 623 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 301.00 | 1 251 957.00 | | 1 456 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 390.00 | 500 657.00 | | 623 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 089.00 | | 3 568 089.00 | 3 568 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 089.00 | | 3 568 089.00 | 3 568 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 555.00 | 9 982.00 | | 22 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 226.00 | 7 979.00 | | 4 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 370.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 393.00 | 8 349.00 | | 8 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 4 099.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 4 099.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 771.00 | 4 250.00 | | 6 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 572.00 | 10 841.00 | | 24 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 185.00 | 3 219 534.00 | | 3 602 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 573.00 | 3 127 213.00 | | 3 520 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 611.00 | 92 321.00 | | 81 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 222.00 | 21 523.00 | | 33 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 738.00 | | 26 988.00 | 318 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 999.00 | 336 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 289 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 948.00 | | 26 988.00 | 271 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 153.00 | 21 719.00 | 8 999.00 | 157 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 153.00 | 21 719.00 | 8 999.00 | 157 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 053.00 | 389 053.00 | | 389 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 420 965.00 | 420 965.00 | | 420 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VC Groupe et associés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VI Groupe et associés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 055.00 | 498 000.00 | 1 055.00 | 499 055.00 |
VW T.V.A. | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 390.00 | 623 390.00 | | 623 390.00 |