| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 32 976.00 | 18 301.00 | 14 675.00 | 32 976.00 |
AP Constructions | 86 281.00 | 34 229.00 | 52 053.00 | 86 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 524.00 | 148 983.00 | 15 541.00 | 164 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 886.00 | 13 329.00 | 1 557.00 | 14 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 456.00 | 214 842.00 | 130 614.00 | 345 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 124.00 | 5 428.00 | 506 696.00 | 512 124.00 |
BZ Autres créances | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
CF Disponibilités | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 293.00 | 5 428.00 | 1 309 866.00 | 1 315 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 750.00 | 220 270.00 | 1 440 480.00 | 1 660 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 362.00 | 370 362.00 | | 370 362.00 |
DH Report à nouveau | 446 119.00 | 376 749.00 | | 446 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 520.00 | 69 369.00 | | 44 520.00 |
DL TOTAL (I) | 946 800.00 | 902 281.00 | | 946 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 751 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 530.00 | 41 075.00 | | 21 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 101.00 | 268 262.00 | | 270 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 819.00 | 192 598.00 | | 192 819.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 2 549.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 680.00 | 1 255 733.00 | | 493 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 480.00 | 2 158 014.00 | | 1 440 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 680.00 | 1 255 733.00 | | 493 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 213 994.00 | | 3 213 994.00 | 3 213 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 994.00 | | 3 213 994.00 | 3 213 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 946.00 | 28 337.00 | | 28 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 3 624.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 388.00 | 3 624.00 | | 5 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 327.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 327.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | 3 297.00 | | 4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 22 492.00 | | 13 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 058.00 | 3 206 317.00 | | 3 250 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 538.00 | 3 136 947.00 | | 3 205 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 520.00 | 69 369.00 | | 44 520.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 677.00 | 30 531.00 | | 28 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 194.00 | | 5 389.00 | 340 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 345 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 298 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 404.00 | | 5 389.00 | 293 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 703.00 | 21 160.00 | 20.00 | 193 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 703.00 | 21 160.00 | 20.00 | 193 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 101.00 | 270 101.00 | | 270 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 506 153.00 | 506 153.00 | | 506 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VC Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VI Groupe et associés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 705.00 | 556 680.00 | 7 025.00 | 563 705.00 |
VW T.V.A. | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 680.00 | 493 680.00 | | 493 680.00 |