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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 32 976.00 | 8 408.00 | 24 568.00 | 32 976.00 |
AP Constructions | 67 681.00 | 10 523.00 | 57 158.00 | 67 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 999.00 | 117 922.00 | 31 078.00 | 148 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 292.00 | 20 300.00 | 1 991.00 | 22 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 738.00 | 157 153.00 | 161 585.00 | 318 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 387.00 | 3 125.00 | 408 262.00 | 411 387.00 |
BZ Autres créances | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
CF Disponibilités | 610 023.00 | | 610 023.00 | 610 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 497.00 | 3 125.00 | 1 090 372.00 | 1 093 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 234.00 | 160 277.00 | 1 251 957.00 | 1 412 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 362.00 | 370 362.00 | | 370 362.00 |
DH Report à nouveau | 202 817.00 | 117 892.00 | | 202 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 321.00 | 144 985.00 | | 92 321.00 |
DL TOTAL (I) | 751 300.00 | 719 039.00 | | 751 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 316.00 | 17 753.00 | | 23 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 139.00 | 259 071.00 | | 266 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 963.00 | 146 784.00 | | 210 963.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 657.00 | 425 761.00 | | 500 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 957.00 | 1 144 799.00 | | 1 251 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 657.00 | 425 761.00 | | 500 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 584.00 | | 3 185 584.00 | 3 185 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 584.00 | | 3 185 584.00 | 3 185 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 18 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 982.00 | 13 842.00 | | 9 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 979.00 | 2 633.00 | | 7 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 349.00 | 2 633.00 | | 8 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099.00 | 1 531.00 | | 4 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | 1 531.00 | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | 1 102.00 | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 35 647.00 | | 10 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 534.00 | 2 745 220.00 | | 3 219 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 213.00 | 2 600 234.00 | | 3 127 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 321.00 | 144 985.00 | | 92 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 523.00 | 4 407.00 | | 21 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 308.00 | | 42 797.00 | 294 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 367.00 | 318 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 367.00 | 271 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 659.00 | | 42 657.00 | 247 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 140.00 | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 950.00 | 17 570.00 | 18 367.00 | 157 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 950.00 | 17 570.00 | 18 367.00 | 157 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 998.00 | 2 727.00 | 15 601.00 | 15 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 998.00 | 2 727.00 | 15 601.00 | 15 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 998.00 | 2 727.00 | 15 601.00 | 15 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 727.00 | 15 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 139.00 | 266 139.00 | | 266 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VC Groupe et associés | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VI Groupe et associés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 631.00 | 475 702.00 | 4 929.00 | 480 631.00 |
VW T.V.A. | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 657.00 | 500 657.00 | | 500 657.00 |