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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 050.00 | 34 068.00 | 90 982.00 | 125 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 663.00 | 57 910.00 | 9 753.00 | 67 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 930.00 | 99 266.00 | 107 664.00 | 206 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 207.00 | 22 098.00 | 445 109.00 | 467 207.00 |
BZ Autres créances | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CF Disponibilités | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 487.00 | 22 098.00 | 946 389.00 | 968 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 416.00 | 121 364.00 | 1 054 053.00 | 1 175 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 964.00 | 104 851.00 | | 157 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 448.00 | 53 113.00 | | 30 448.00 |
DL TOTAL (I) | 197 213.00 | 166 764.00 | | 197 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 121.00 | 40 060.00 | | 29 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761.00 | 1 225.00 | | 5 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 922.00 | 185 266.00 | | 377 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 563.00 | 198 649.00 | | 306 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 941.00 | 92 016.00 | | 127 941.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | 3 497.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 840.00 | 520 712.00 | | 856 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 053.00 | 687 476.00 | | 1 054 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 427.00 | 520 712.00 | | 836 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 608.00 | | 1 478 608.00 | 1 478 608.00 |
FG Production vendue services | 220 991.00 | | 220 991.00 | 220 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 599.00 | | 1 699 599.00 | 1 699 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | 846.00 | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 303.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 303.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -303.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 078.00 | 1 515 391.00 | | 1 708 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 630.00 | 1 462 278.00 | | 1 677 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 448.00 | 53 113.00 | | 30 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 221.00 | | 67 313.00 | 149 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 604.00 | 206 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 604.00 | 192 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 005.00 | | 67 313.00 | 135 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 231.00 | 12 639.00 | 9 604.00 | 96 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 944.00 | 12 639.00 | 9 604.00 | 88 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 771.00 | 5 132.00 | 4 805.00 | 21 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 771.00 | 5 132.00 | 4 805.00 | 21 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 771.00 | 5 132.00 | 4 805.00 | 21 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 132.00 | 4 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 563.00 | 306 563.00 | | 306 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 440 750.00 | | | 440 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VB T. V. A. | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095.00 | 8 681.00 | 20 413.00 | 29 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 540.00 | 585 540.00 | 20 413.00 | 585 540.00 |
VW T.V.A. | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 918.00 | 458 505.00 | 20 413.00 | 478 918.00 |