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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 7 079.00 | 35.00 | 7 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 619.00 | 145 537.00 | 9 082.00 | 154 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 933.00 | 89 404.00 | 102 529.00 | 191 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 982.00 | 242 020.00 | 117 962.00 | 359 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 130.00 | | 490 130.00 | 490 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 873.00 | 62 112.00 | 446 761.00 | 508 873.00 |
BZ Autres créances | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CF Disponibilités | 485 777.00 | | 485 777.00 | 485 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 450.00 | 62 112.00 | 1 499 338.00 | 1 561 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 432.00 | 304 132.00 | 1 617 300.00 | 1 921 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 046.00 | 326 890.00 | | 436 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 422.00 | 109 156.00 | | 524 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 653.00 | 476 231.00 | | 1 000 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 561.00 | 60 706.00 | | 46 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656.00 | 5 324.00 | | 5 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 863.00 | 240 475.00 | | 260 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 123.00 | 142 930.00 | | 283 123.00 |
EA Autres dettes | 20 445.00 | 32 748.00 | | 20 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 647.00 | 648 075.00 | | 616 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 300.00 | 1 124 306.00 | | 1 617 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 367.00 | 601 535.00 | | 584 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 056.00 | | 9 629.00 | 351 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 6 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 359 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 346 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 013.00 | | 9 629.00 | 337 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 138.00 | 30 972.00 | 90.00 | 211 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 430.00 | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 489.00 | 30 542.00 | 90.00 | 204 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 863.00 | 260 863.00 | | 260 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 434 339.00 | 434 339.00 | | 434 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
VB T. V. A. | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 539.00 | 14 260.00 | 29 182.00 | 46 539.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 859.00 | 591 859.00 | | 591 859.00 |
VW T.V.A. | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 647.00 | 584 367.00 | 29 182.00 | 616 647.00 |