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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 489.00 | 76 653.00 | 75 835.00 | 152 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 361.00 | 61 613.00 | 9 748.00 | 71 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 066.00 | 145 554.00 | 92 512.00 | 238 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 734.00 | | 454 734.00 | 454 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 037.00 | 30 201.00 | 291 836.00 | 322 037.00 |
BZ Autres créances | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
CF Disponibilités | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 713.00 | 30 201.00 | 976 512.00 | 1 006 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 779.00 | 175 755.00 | 1 069 025.00 | 1 244 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 413.00 | 157 964.00 | | 188 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 925.00 | 30 448.00 | | 57 925.00 |
DL TOTAL (I) | 286 522.00 | 197 213.00 | | 286 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 468.00 | 29 121.00 | | 55 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 142.00 | 5 761.00 | | 18 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 034.00 | 377 922.00 | | 379 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 343.00 | 306 563.00 | | 204 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 516.00 | 127 941.00 | | 102 516.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 9 531.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 502.00 | 856 840.00 | | 782 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 025.00 | 1 054 053.00 | | 1 069 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 795.00 | 836 427.00 | | 742 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 418.00 | | 17 648.00 | 232 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 238 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 202.00 | | 5 648.00 | 218 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 12 000.00 | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 754.00 | 20 800.00 | | 124 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 466.00 | 20 800.00 | | 117 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 098.00 | 10 781.00 | 2 678.00 | 22 098.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 214.00 | 468 214.00 | | 468 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 761.00 | 39 707.00 | | 363 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 343.00 | 204 343.00 | | 204 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 285 846.00 | | | 285 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
VB T. V. A. | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
VC Groupe et associés | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 413.00 | 15 706.00 | 39 707.00 | 55 413.00 |
VI Groupe et associés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 214.00 | 468 214.00 | | 468 214.00 |
VW T.V.A. | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 468.00 | 363 761.00 | 39 707.00 | 403 468.00 |