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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 6 219.00 | 895.00 | 7 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 489.00 | 111 525.00 | 40 964.00 | 152 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 050.00 | 66 289.00 | 5 761.00 | 72 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 581.00 | 184 033.00 | 54 548.00 | 238 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 669.00 | | 288 669.00 | 288 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 026.00 | 35 678.00 | 382 348.00 | 418 026.00 |
BZ Autres créances | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
CF Disponibilités | 298 664.00 | | 298 664.00 | 298 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 470.00 | 35 678.00 | 1 125 792.00 | 1 161 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 051.00 | 219 711.00 | 1 180 340.00 | 1 400 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 350.00 | 246 337.00 | | 277 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 540.00 | 31 012.00 | | 49 540.00 |
DL TOTAL (I) | 367 075.00 | 317 535.00 | | 367 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 256.00 | 39 731.00 | | 24 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324.00 | 5 467.00 | | 5 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 663.00 | 572 789.00 | | 389 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 907.00 | 187 449.00 | | 218 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 910.00 | 141 898.00 | | 112 910.00 |
EA Autres dettes | 62 205.00 | 59 384.00 | | 62 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 265.00 | 1 006 717.00 | | 813 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 340.00 | 1 324 252.00 | | 1 180 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 086.00 | 982 473.00 | | 799 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 154.00 | | 2 890.00 | 237 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 238 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 463.00 | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 287.00 | | 1 290.00 | 7 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 938.00 | | 1 600.00 | 222 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 121.00 | 19 375.00 | 1 463.00 | 166 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287.00 | 395.00 | 1 463.00 | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 834.00 | 18 980.00 | | 158 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 907.00 | 218 907.00 | | 218 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UX Autres créances clients | 375 212.00 | 375 212.00 | | 375 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VB T. V. A. | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 244.00 | 10 065.00 | 14 179.00 | 24 244.00 |
VI Groupe et associés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 065.00 | 511 065.00 | | 511 065.00 |
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 602.00 | 409 424.00 | 14 179.00 | 423 602.00 |