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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 925.00 | 7 500.00 | 3 916 425.00 | 3 923 925.00 |
BZ Autres créances | 240 774.00 | | 240 774.00 | 240 774.00 |
CF Disponibilités | 199 928.00 | | 199 928.00 | 199 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 702.00 | | 440 702.00 | 440 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 628.00 | 7 500.00 | 4 357 128.00 | 4 364 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
CU Autres participations | 3 909 942.00 | 7 500.00 | 3 902 442.00 | 3 909 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 2 587 967.00 | | | 2 587 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 783.00 | | | 3 135 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 617.00 | | | 1 215 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 345.00 | | | 1 221 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 128.00 | | | 4 357 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 345.00 | | | 1 221 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 617.00 | 1 215 617.00 | | 1 215 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 774.00 | | | 240 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 757.00 | 254 757.00 | | 254 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 345.00 | 1 221 345.00 | | 1 221 345.00 |