| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 451.00 | 21 894.00 | 86 556.00 | 108 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 261.00 | | 712 261.00 | 712 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 036.00 | 21 894.00 | 1 251 141.00 | 1 273 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 799 339.00 | 94 969.00 | 13 704 369.00 | 13 799 339.00 |
CF Disponibilités | 1 145 349.00 | | 1 145 349.00 | 1 145 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 944 689.00 | 94 969.00 | 14 849 719.00 | 14 944 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 217 725.00 | 116 864.00 | 16 100 861.00 | 16 217 725.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 15 346 239.00 | 16 348 114.00 | | 15 346 239.00 |
DH Report à nouveau | -239 670.00 | -151 635.00 | | -239 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 313.00 | -88 034.00 | | 96 313.00 |
DL TOTAL (I) | 15 706 682.00 | 16 612 243.00 | | 15 706 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 635.00 | 225 813.00 | | 47 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 2 515.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 765.00 | 14 161.00 | | 62 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 178.00 | 250 491.00 | | 394 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 861.00 | 16 862 735.00 | | 16 100 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 178.00 | 250 491.00 | | 394 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 311.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 76 447.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 81 914.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 007.00 | 59 747.00 | | 17 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 007.00 | 59 912.00 | | 17 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 492.00 | 22 001.00 | | 12 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 665.00 | 1 499.00 | | 57 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 898.00 | 408 462.00 | | 475 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 584.00 | 496 497.00 | | 379 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 313.00 | -88 034.00 | | 96 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 261.00 | | 712 261.00 | 712 261.00 |
VI Groupe et associés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 961.00 | | 763 961.00 | 763 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 178.00 | 394 178.00 | | 394 178.00 |