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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 197.00 | 41 599.00 | 22 598.00 | 64 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772 853.00 | | 772 853.00 | 772 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 050.00 | 41 599.00 | 895 451.00 | 937 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 959 444.00 | 153 284.00 | 14 806 160.00 | 14 959 444.00 |
CF Disponibilités | 1 084 676.00 | | 1 084 676.00 | 1 084 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 120 568.00 | 153 284.00 | 15 967 284.00 | 16 120 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 057 618.00 | 194 883.00 | 16 862 735.00 | 17 057 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 16 348 114.00 | 17 098 089.00 | | 16 348 114.00 |
DH Report à nouveau | -151 635.00 | -439 727.00 | | -151 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 034.00 | 288 092.00 | | -88 034.00 |
DL TOTAL (I) | 16 612 243.00 | 17 450 253.00 | | 16 612 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 813.00 | 240 806.00 | | 225 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 23 484.00 | | 2 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | 9 420.00 | | 14 161.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 491.00 | 281 711.00 | | 250 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 862 735.00 | 17 731 965.00 | | 16 862 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 813.00 | | | 225 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 701.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 461.00 | 454 139.00 | | 408 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 495.00 | 166 047.00 | | 496 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 034.00 | 288 092.00 | | -88 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 115.00 | 80 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772 853.00 | | 772 853.00 | 772 853.00 |
VI Groupe et associés | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 853.00 | | 772 853.00 | 772 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 491.00 | 250 491.00 | | 250 491.00 |