| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 312.00 | 44 265.00 | 123 046.00 | 167 312.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853 266.00 | | 853 266.00 | 853 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 578.00 | 44 265.00 | 1 076 312.00 | 1 120 578.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 806 886.00 | 32 162.00 | 14 774 724.00 | 14 806 886.00 |
CF Disponibilités | 1 854 238.00 | | 1 854 238.00 | 1 854 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 687 815.00 | 32 162.00 | 16 655 653.00 | 16 687 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 808 393.00 | 76 427.00 | 17 731 965.00 | 17 808 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 17 098 089.00 | 19 399 539.00 | | 17 098 089.00 |
DH Report à nouveau | -439 727.00 | | | -439 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 092.00 | -439 727.00 | | 288 092.00 |
DL TOTAL (I) | 17 450 253.00 | 19 463 611.00 | | 17 450 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 806.00 | 555 234.00 | | 240 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 484.00 | 24 748.00 | | 23 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | 12 103.00 | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 711.00 | 600 086.00 | | 281 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 731 965.00 | 20 063 697.00 | | 17 731 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 806.00 | | | 240 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 765.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 140.00 | 83 490.00 | | 454 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 048.00 | 523 217.00 | | 166 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 092.00 | -439 727.00 | | 288 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853 266.00 | | 853 266.00 | 853 266.00 |
VI Groupe et associés | 240 806.00 | 240 806.00 | | 240 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 957.00 | 26 691.00 | 853 266.00 | 879 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 712.00 | 281 712.00 | | 281 712.00 |