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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
AN Terrains | 7 925.00 | 2 042.00 | 5 882.00 | 7 925.00 |
AP Constructions | 55 135.00 | 16 088.00 | 39 046.00 | 55 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 675.00 | 255 555.00 | 134 120.00 | 389 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 386.00 | 51 026.00 | 62 360.00 | 113 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 839.00 | 324 937.00 | 283 902.00 | 608 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 234.00 | 11 726.00 | 421 508.00 | 433 234.00 |
BZ Autres créances | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
CF Disponibilités | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 239.00 | 11 726.00 | 582 513.00 | 594 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 079.00 | 336 663.00 | 866 416.00 | 1 203 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 381 723.00 | | | 381 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
DL TOTAL (I) | 500 252.00 | | | 500 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 825.00 | | | 214 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 867.00 | | | 106 867.00 |
EA Autres dettes | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 163.00 | | | 366 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 416.00 | | | 866 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 261.00 | | | 346 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
FG Production vendue services | 1 829 150.00 | | 1 829 150.00 | 1 829 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 097.00 | | 1 968 097.00 | 1 968 097.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 33 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 484.00 | | | 2 011 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 254.00 | | | 1 962 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 006.00 | | | 190 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 437.00 | | | 489 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 720.00 | | | 446 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 315.00 | 47 181.00 | 28 560.00 | 306 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 40.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 132.00 | 47 141.00 | 28 560.00 | 306 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 826.00 | 214 826.00 | | 214 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 838.00 | 10 936.00 | 19 902.00 | 30 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 214.00 | 478 733.00 | 45 481.00 | 524 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 163.00 | 346 261.00 | 19 902.00 | 366 163.00 |