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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
AN Terrains | 10 073.00 | 3 090.00 | 6 983.00 | 10 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 805.00 | 336 149.00 | 76 655.00 | 412 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 209.00 | 107 721.00 | 164 487.00 | 272 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 655.00 | 447 185.00 | 288 469.00 | 735 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 046.00 | 30 000.00 | 493 046.00 | 523 046.00 |
BZ Autres créances | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
CF Disponibilités | 744 404.00 | | 744 404.00 | 744 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 949.00 | 30 000.00 | 1 329 949.00 | 1 359 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 605.00 | 477 185.00 | 1 618 419.00 | 2 095 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 732 570.00 | | | 732 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
DL TOTAL (I) | 957 265.00 | | | 957 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 930.00 | | | 221 930.00 |
EA Autres dettes | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 154.00 | | | 661 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 419.00 | | | 1 618 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 154.00 | | | 508 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 774.00 | | 157 355.00 | 761 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 473.00 | 735 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 473.00 | 695 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 207.00 | | 157 355.00 | 721 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 455.00 | 77 751.00 | 159 021.00 | 528 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 231.00 | 77 751.00 | 159 021.00 | 528 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 997.00 | 173 997.00 | | 173 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 931.00 | 221 931.00 | | 221 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 523 047.00 | 488 936.00 | 34 111.00 | 523 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 000.00 | 51 000.00 | 163 000.00 | 204 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 066.00 | 565 205.00 | 51 861.00 | 617 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 154.00 | 508 154.00 | 153 000.00 | 661 154.00 |