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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
AN Terrains | 7 925.00 | 5 344.00 | 2 581.00 | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 298.00 | 390 679.00 | 99 619.00 | 490 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 982.00 | 132 207.00 | 90 775.00 | 222 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 773.00 | 528 455.00 | 233 318.00 | 761 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 658.00 | 32 385.00 | 554 273.00 | 586 658.00 |
BZ Autres créances | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
CF Disponibilités | 552 596.00 | | 552 596.00 | 552 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 019.00 | 32 385.00 | 1 252 634.00 | 1 285 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 793.00 | 560 840.00 | 1 485 953.00 | 2 046 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 629 843.00 | | | 629 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
DL TOTAL (I) | 801 870.00 | | | 801 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 675.00 | | | 208 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 270.00 | | | 232 270.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 083.00 | | | 684 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 953.00 | | | 1 485 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 222.00 | | | 476 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 418.00 | | 108 454.00 | 680 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 099.00 | 761 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 099.00 | 721 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 851.00 | | 108 454.00 | 639 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 724.00 | 69 746.00 | 15.00 | 458 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 500.00 | 69 746.00 | 15.00 | 458 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 761.00 | 213 761.00 | | 213 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 271.00 | 232 271.00 | | 232 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 586 659.00 | 552 093.00 | 34 566.00 | 586 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 675.00 | 814.00 | 207 861.00 | 208 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 888.00 | 682 572.00 | 52 316.00 | 734 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 084.00 | 476 223.00 | 207 861.00 | 684 084.00 |