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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 245.00 | 180 742.00 | 28 504.00 | 209 245.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 821.00 | 180 742.00 | 40 080.00 | 220 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
072 Créances – Autres | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
084 Disponibilités | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
110 Total général Actif | 250 797.00 | 180 742.00 | 70 056.00 | 250 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 605.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 326.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
222 Production stockée | 850.00 | | | 850.00 |
224 Production immobilisée | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
252 Charges sociales | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 693.00 | | | 215 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15.00 | | | -15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |