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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 169.00 | 200 909.00 | 42 261.00 | 243 169.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 747.00 | 200 909.00 | 53 838.00 | 254 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
072 Créances – Autres | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
084 Disponibilités | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
110 Total général Actif | 283 445.00 | 200 909.00 | 82 537.00 | 283 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 605.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
222 Production stockée | -824.00 | | | -824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -687.00 | | | -687.00 |
242 Autres charges externes. | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
252 Charges sociales | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 295.00 | | | -27 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 128.00 | | | -27 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 330.00 | | | 258 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 032.00 | | | 11 032.00 |