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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 538.00 | 214 961.00 | 54 577.00 | 269 538.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 115.00 | 214 961.00 | 66 155.00 | 281 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
072 Créances – Autres | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
084 Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
110 Total général Actif | 327 975.00 | 214 961.00 | 113 014.00 | 327 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 605.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
230 Autres produits | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 417.00 | | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
252 Charges sociales | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 747.00 | | | 254 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |