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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 753.00 | 192 969.00 | 53 784.00 | 246 753.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 330.00 | 192 969.00 | 65 361.00 | 258 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
060 Stock marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
072 Créances – Autres | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
084 Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
110 Total général Actif | 293 276.00 | 192 969.00 | 100 307.00 | 293 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 605.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 656.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
222 Production stockée | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 621.00 | | | 99 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -985.00 | | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
252 Charges sociales | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 186.00 | | | 123 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 565.00 | | | -23 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 685.00 | | | -22 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |