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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 671.00 | 12 249.00 | 1 422.00 | 13 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 687.00 | 41 485.00 | 32 202.00 | 73 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 716.00 | 53 734.00 | 37 983.00 | 91 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BZ Autres créances | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CF Disponibilités | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 854.00 | | 50 854.00 | 50 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 570.00 | 53 734.00 | 88 837.00 | 142 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | | | 984.00 |
DH Report à nouveau | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 752.00 | | | -27 752.00 |
DL TOTAL (I) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 000.00 | 27 000.00 | |
FD Production vendue biens | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
FG Production vendue services | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 587.00 | 27 000.00 | 75 587.00 | 48 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 839.00 | | | 104 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 752.00 | | | -27 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 641.00 | | 2 612.00 | 95 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 91 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 87 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 282.00 | | 2 612.00 | 91 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 696.00 | 13 574.00 | 6 536.00 | 46 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 696.00 | 13 574.00 | 6 536.00 | 46 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 234.00 | 36 875.00 | 4 359.00 | 41 234.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
ST Autres comptes | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 118.00 | | | 78 118.00 |